Orden de Pago

Introducción

En este programa se le permitira registrar y/o modifar los datos de ordenes de pago para la cancelación de cuentas por pagar.

Ejemplo

• Solicitudes de cheques
• Transferencia bancarias

Botones de Acción

Botones	Especificación
	Nuevo: limpia todos los campos en esta ventana.
	Guardar: registra los datos para un nuevo tipo de cuenta.
	Guardar Como: si tiene seleccionado la acción Guardar Como, registra como un nuevo tipo de cuenta con los datos seleccionados.
	Vista previa: Permite imprimir por pantalla vista previa del documento.
	Imprimir: Imprimir el documento por impresora.
	Exportar: Abre la ventana con las opciones de exportar el documento a excel,pdf,word,etc..
	Salir: permitirá salir de la ventana.

Barra de Acción

1. Registrar: si está seleccionado, registrará un tipo cuenta.
2. Modificar: si está seleccionado, al seleccionar una cuenta, se desplegará la información en pantalla.
3. Guardar Como: si está seleccionado, permite guardar como los datos, con los siguientes pasos:
   • Debe seleccionar primero un tipo cuenta ya registrado.
   • Al momento de guardar, se creará un tipo cuenta con los datos de el tipo cuenta seleccionado.

Grilla / Cuadrícula

Está grilla / cuadrícula mostrará todos las ordenes de pago registradas.

Definición de Columna

• Número: número / secuencia de registro.
• Fecha: fecha de registro de la orden de pago.
• Banco Cuenta: Cuenta de banco de la orden de pago.
• Beneficiario: nombre de beneficiario / proveedor.
• Monto: Monto de la orden pago.

Selección

Al posicionarse en uno de los ítems de la grilla / cuadrícula, si tiene la acción Modificar seleccionada, desplegará la información del ítem seleccionado.

Filtro

Podrás buscar/filtrar mediante texto de los ítem. Esta búsqueda está condicionada por las columnas que estén en la grilla / cuadrícula.

Campos

1. Fecha digitación: fecha en la que se registra el documento. Este campo es la fecha del dia de registro se llena por defecto.
2. Banco cuenta: cuenta del banco en que se esta registrando la orden. Este campo es obligatorio.
3. Fecha: fecha del documento. Este campo es obligatorio.
4. Transacción: tipo transacción bancaria a usar en la orden pago. Este campo no es obligatorio.
5. Beneficiario / Proveedor: seleccionar el beneficiario / proveedor. Este campo es obligatorio.
6. Monto: monto del movimiento. Este campo es obligatorio.
7. Destino: destino de la orden de pago. Este campo es obligatorio.
8. Flujo efectivo: flujo de efectivo de la orden pago. Este campo no es obligatorio.
9. Proyecto Obra: proyecto obra de la orden pago. Este campo no es obligatorio.
10. Observación: observación o nota en la orden pago. Este campo no es obligatorio.
11. Tipo: normal o certificado. Este campo es Normal por defecto.
12. Monto transacción: monto total de el movimiento mas retenciones. Este campo es obligatorio.
13. Monto R17: monto para reporte de R17. Este campo es obligatorio.