ADOCO

# Pagos de Cuentas x Cobrar

01

# Introducción

Este programa permitirá pagar/cancelar/saldar de las facturas (ventas y servicios).

Los tipos de pagos pueden ser:

  • Recibos de Ingresos (RI): son los documentos que dan entrada de ingreso en Adoco.
  • Nota de Crédito Especial (NCE): son documentos similares a los recibo de ingreso, pero en general, se utiliza como alternativa al recibo de ingreso.
    • Se puede utilizar para consolidacion de cuentas. La empresa tambien tiene facturas de su cliente y se consolidan/saldan las deudas.
    • Avances

# Botones de Acción en General por Tab

Botones Especificación
nuevo Nuevo: limpia todos los campos de la ventana.
vista previa Vista Previa: permitirá visualizar la nota seleccionada.
imprimir Imprimir: permitirá imprimir la nota seleccionada.
salir Salir: permitirá salir de la ventana.

# Tab Marcar Ventas a Cobrar / Generar RI/NCE

01

# Campos

  • Cliente: selección del cliente.
  • Moneda: filtro de la moneda de las facturas del cliente seleccionado.
  • Monto Total: sumatoria de los montos a cobrar de las facturas.

# Grilla / Cuadricula

01_01

# Campos

  • Sel: Marca para marcar/seleccionar las facturas a pagar.
  • Fecha: fecha de la factura.
  • Doc. de Venta: documento de la factura.
  • Monto Venta: monto facturado de la factura.
  • Monto Pagado: monto pagado de la factura hasta el momento.
  • Monto Nota Crédito: monto acreditado de la factura hasta el momento.
  • Monto Nota Débito: monto debitado de la factura hasta el momento.
  • Monto Intercambio: monto por intercambio de la factura hasta el momento.
  • Monto a Cobrar: monto a pagar de la factura. Campo editable
  • ITBIS: porcentaje de retención de ITBIS a aplicar en la factura. Campo editable
  • ISR: porcentaje de retención de ISR a aplicar en la factura. Campo editable
  • Otros: porcentaje de retención de Otros a aplicar en la factura. Campo editable

# Generar Documento de Pago

01_02

  • Tipo Doc. Pago:

    • Recibo de Ingreso (RI)
    • Nota de Credito Especial (NCE)

  • Convertir a Tasa: moneda y tasa del documento de pago.

  • Fecha: fecha del documento de pago.

  • Concepto: concepto del documento de pago.

  • Monto: monto a pagar sin retenciones.

  • Ret. ISR: monto de retención de ISR a pagar.

  • Ret. ITBIS: monto de retención de ITBIS a pagar.

  • Ret. Otros: monto de retención de Otros a pagar.

  • Tipo Ret.: esta opción determinará el cálculo de la retenciones aplicados al pago.

    • Proporción: este tipo calcula la retención de forma proporcional al monto a cobrar.
    • Completa: este tipo calcula la retención total al pago
    • No Aplica: este tipo quita las retenciones del pago
    • Cub/Gob: este tipo son para los casos especificos de cubicaciones del gobierno, donde el calculo de la retención no es estandar.

# Acciones

  • Generar Documento de Pago: genera el documento de pago en base a los parametros introducidos en los campos. El tipo de documento de pago a generar sera dependiendo del tipo doc. pago seleccionado.

  • Estado CxC: se abrirá la ventana de reportes de estado de cuentas por cobrar.

# Tab Registro/Modificar RI/NCE

02

# Barra de Acción

GEN_002

  1. Registrar: si está seleccionado, registrará un nueva documento de pago.
  2. Modificar: si está seleccionado, al seleccionar un documento de pago, se mostrará en pantalla los detalles de la misma.

# Grilla / Cuadricula

# Columnas

  • Documento: documento del pago.
  • Fecha: fecha del pago.
  • Cliente: cliente del pago.
  • Monto: monto del pago.
  • Estado: estado del pago.

# Campos

  • Tipo:
    • Recibo de Ingreso (RI)
    • Nota de Credito Especial (NCE)
  • Cliente: cliente del pago. (seleccionable)
  • Documento: documento del pago.
  • Fecha: fecha del pago.
  • Moneda: moneda del pago.
  • Convertir a tasa: moneda y tasa del pago.
  • Concepto: concepto del pago.
  • Monto: monto a pagar sin retenciones.
  • Ret. ISR: monto de retención de ISR del pago.
  • Ret. ITBIS: monto de retención de ITBIS del pago.
  • Ret. Otros: monto de retención de Otros del pago.

# Tab Pagar Ventas

03_00

# Información del documento de Pago

03_01

  • Doc. de Cobro: debe seleccionar el tipo de documento de cobro:
    • Recibo de Ingreso (RI)
    • Nota de Credito Especial (NCE)
  • Monto: monto a pagar sin retenciones.
  • Ret. ITBIS: monto a pagar de retenciones de ITBIS.
  • Ret. ISR: monto a pagar de retenciones de ISR.
  • Ret. Otros: monto a pagar de retenciones de Otros.

# Información del Pago

03_02

  • Cliente: en caso de que el cliente del documento de cobra sea un beneficiario, por lo tanto no filtra el cliente, tiene la oportunidad de seleccionar el cliente para que filtre sus facturas.
  • Fecha Pago: fecha del pago a aplicar las facturas.
  • DGII Tipo Pago: tipo de pago relacionado a DGII IT-1, Anexo A.
  • Pago Avance: marca si esta habilitado el pago avance.
  • Tipo Avance: selección de tipo de pago avance
    • NCF - Pago Final: generar el NCF en el último pago. Recomendamos pagar las retenciones de factura en el último pago cuando se utiliza este método.
    • NCF x Avance: generar el NCF por cada pago.
      • Seleccion de NCF: seleccionar el tipo de NCF a generar.

# Grilla / Cuadricula

03_03

# Columnas

  • Sel: Marca para marcar/seleccionar las facturas a pagar. Campo editable
  • Fecha: fecha de la factura.
  • Doc. de Venta: documento de la factura.
  • Monto Venta: monto facturado de la factura.
  • Monto Pagado: monto pagado de la factura hasta el momento.
  • Monto Nota Crédito: monto acreditado de la factura hasta el momento.
  • Monto Nota Débito: monto debitado de la factura hasta el momento.
  • Monto Intercambio: monto por intercambio de la factura hasta el momento.
  • Monto a Cobrar: monto a cobrar de la factura. Campo editable
  • ITBIS: porcentaje de retención de ITBIS a aplicar en la factura. Campo editable
  • ISR: porcentaje de retención de ISR a aplicar en la factura. Campo editable
  • Otros: porcentaje de retención de Otros a aplicar en la factura. Campo editable

# Cálculo de Retenciones

03_05

  • Tipo Ret.: esta opción determinará el cálculo de la retenciones aplicados al pago.
    • Proporción: este tipo calcula la retención de forma proporcional al monto a cobrar.
    • Completa: este tipo calcula la retención total al pago.
    • No Aplica: este tipo quita las retenciones del pago.
    • Cub/Gob: este tipo son para los casos especificos de cubicaciones del gobierno, donde el calculo de la retención no es estandar.

# Totales

03_04

  • Total de ITBIS: sumatoria del ITBIS de las facturas seleccionadas.
  • Total de Retenciones de ITBIS: sumatoria de las retenciones de ITBIS de las facturas seleccionadas.
  • Total de Retenciones de ISR: sumatoria de las retenciones de ISR de las facturas seleccionadas.
  • Total de Retenciones de Otros: sumatoria de las retenciones de Otros de las facturas seleccionadas.
  • Total de Retenciones: sumatorias de las retenciones de ITBIS, ISR y Otros.
  • Monto Total de Facturas a Cancelar: sumatoria total del monto facturado y las retenciones calculadas de las facturas.
  • Monto Total del Doc. a Cobro: sumatoria del total del Monto, Ret. ITBIS, Ret. ISR, Ret. Otros del documento de cobro.
  • Diferencia: diferencia entre el monto totla de facturas a cancelar y monto total del documento de cobro.

# Acciones

# Codificar

03_06

Este botón permitirá hacer/modificar la codificación del documento de cobro.

# Ejecutar Pago

03_07

Este botón permitirá realizar el pago.

Para realizar el pago se realizan las siguientes validaciones:

  1. Tener el documento de cobro seleccionado.
  2. Tener seleccionada las facturas a pagar.
  3. Las retenciones de las facturas y las retenciones del documento de cobro deben ser iguales
  4. El monto total de facturas a cancelar debe ser igual al monto total del doc. de cobro. La diferencia debe ser 0 (cero).

# Tab Historial / Devolución de Pagos

04

# Filtros

04_01

  • Botón Filtrar : Se filtrará la fecha, moneda, tipo de documento de cobro y clientes seleccionados.
  • Fecha:
    • Filtrar Fecha: si esta marcado filtra por la fecha seleccionada, de lo contrario, no filtra por fecha.
    • Fecha Inicial: fecha de inicio para el filtro.
    • Fecha Final: fecha de final para el filtro.
  • Moneda: selección de moneda del documento de pago a filtrar.
  • Tipo de Documento de Cobro: puedes marcar que tipo de documento de cobro se filtrará.
    • RI: Recibo de Ingreso
    • NCE: Nota de Crédito Especial
  • Grilla / Cuadriculo de Clientes: selección los clientes a filtrar. En caso de no seleccionar ningún cliente, se filtrarán todos los clientes.

# Reportes

04_02

  • Reportes :

    • RI/NCE: reporte de pago del documento a cobrar con relación a las facturas pagadas. Este reporte, es el que generalmente, se le da al cliente.
    • Pagos: reportes que muestran los pagos y el balance de las facturas.

  • Acciones:

    • Exportar Excel Esp.: exportar a Excel formato RAW con todas las informaciones relaccionadas al reporte seleccionado.
    • Devolucion de Pago : devuelve el pago se este seleccionado en al grilla / cuadrícula del RI/NCE Registrados.

# RI / NCE Registrados

Columnas:

  • Fecha: fecha del documento de cobro.
  • Documento de Cobro: documento de cobro.
  • Monto: monto del documento de cobro.
  • Cliente: nombre del cliente del documento de cobro.

Al seleccionar los datos del documento de cobro se mostraran los siguientes campos:

  • Campos:
    • Ret. ISR: retencion de ISR del documento de cobro.
    • Ret. ITBIS: retencion de ITBIS del documento de cobro.
    • Ret. Otros: retencion de Otros del documento de cobro.
    • Observación: Observacion del documento de cobro.
# Facturas de Ventas Aplicadas

Columnas:

  • Fecha: fecha de la factura.
  • Doc. de Venta: documento de la factura.
  • Monto Facturado: monto facturado de la factura.
  • Monto Recibido: monto pagado por el documento de cobro en la factura.
Última Actualización: 5/27/2022, 3:10:35 PM

← Introducción a Bancos →