Facturas (Ventas y Servicios)

Introducción

Este programa permitirá el mantenimiento de las facturas (ventas y servicios).

Las facturas son los movimientos de ingresos de una empresa.

Botones de Acción

Botones	Especificación
	Nuevo: limpia todos los campos del programa.
	Guardar: registra los datos de una nueva factura.
	Guardar como: si tiene seleccionado la acción Guardar Como, registra como una nueva factura, los datos ya seleccionados.
	Anular: pone la factura en un estado disponible, lo significa que ya se podrá cambiar todos sus atributos, excepto si ha generado un NCF, es campo no puede ser modificado.
	Añadir ítem: inserta una línea vacía, en la posición actual, en los detalles de la factura.
	Borrar ítem: quita una línea, en la posicion actual, en los detalles de la factura.
	Vista Previa: permitirá visualizar la factura seleccionada.
	Imprimir: permitirá imprimir la factura seleccionada.
	Salir: permitirá salir de la ventana.

Barra de Acción

1. Registrar: si está seleccionada, registrará una nueva factura.
2. Modificar: si está seleccionada, al seleccionar una factura, se mostrará en pantalla los detalles del mismo.
3. Guardar Como: si está seleccionada, permite guardar como los datos, con los siguientes pasos:
   • Debe seleccionar primero una factura ya registrada.
   • Al momento de guardar, se creará una nueva factura con los datos del factura ya seleccionada.

Grilla / Cuadrícula

Esta grilla / cuadrícula mostrará todas las facturas registradas.

Definición de Columna

• # Venta: numero de la factura.
• Fecha: fecha de la factura.
• Cliente: nombre del cliente de la factura.
• Monto: monto total de la factura.
• Estado: estado actual de la factura.
• Documento: documento manual de la factura.
• NCF: NCF (Número de Comprobante Fiscal) de la factura.
• # Diario: número de diario de contabilidad asignado a la factura.

Selección

Al posicionarse en uno de los ítems de la grilla / cuadrícula, si tiene la acción Modificar seleccionada, desplegará la información de la factura seleccionada.

Filtro

Podrás buscar/filtrar mediante texto las factura. Esta búsqueda está condicionada por las columnas que estén en la grilla / cuadrícula.

Adicional a esto hay un filtro de estado:

• Todos: se filtraran todas las facturas.
• Digitados: se filtraran las facturas que no esten pagadas.
• Pagados: se filtraran las facturas que estén totalmente pagadas.

Campos

• Tipo Factura: tipo de factura desde donde se sacaran los detalles de la factura.
  • Hacer Factura con detalles del Insumo Gral. / Servicio: los materiales o servcios serán seleccionados de la base de datos de los insumos de Adoco.
  • Hacer Factura con detalles del Almacén: los materiales serán seleccionados de los materiales del almacén seleccionado.
  • Hacer Factura con Cotización: la factura será realizada con los datos de la cotización seleccionada, tanto los campos como los materiales de la factura.
  • Hacer Factura con Proforma: la factura será realizada con los datos de la proforma seleccionada, tanto los campos como los materiales de la factura.
  • Hacer Factura con Conduces de Equipos: la factura será realizada con los datos de los conduces de equipos, tanto los campos como los materiales de la factura.
  • Hacer Factura con Conduces de Ordenes de Despacho: la factura será realizada con los datos de los conduces de las ordenes de despacho, tanto los campos como los materiales de la factura.
  • Hacer Factura con Ordenes de Producción: la factura será realizada con los datos de las ordenes de producción, tanto los campos como los materiales de la factura.
• Cliente: selección del cliente. Más información Clientes.
• Doc. Interno: número generado interno de la factura.
• Doc. Manual: número de documento manual, que puede digitar.
• Fecha: fecha de la factura.
• Fecha Digit.: fecha de digitación de la factura.
• Tipo Pago: tipo pago de la factura.
  • Crédito: estos tipos de pago, irán a cuenta por cobrar.
  • Contado: estos tipo de pagos, son pagos de forma instantanea (no irán a cuenta por cobrar).
  • Intercambio: estos tipos de pagos, las facturas se le aplicarán el intercambio seleccionado y se pagaran según la características del intercambio. Más información Intercambio.
• Días Vence: días de vencimiento posteriores a la fecha de la factura. Esta determinará si la factura tiene monto vencido para cuenta por cobrar. Más información Cuentas por Cobrar.
• Centro Ingreso: selección del centro de ingreso de la factura. Más información Centro de Ingreso.
• ITBIS: tipo de ITBIS de la factura.
  • Normal: el cálculo del ITBIS, de los detalles de la factura, será en base a los materiales o servicios que tengan marcado %I y/o %IE.
  • N07-2007: Norma DGII 07-2007, el cálculo del ITBIS, de los detalles de la factura, será el 18% del 10% del Valor (Cantidad * Precio). Se deshabilitará los campos de %I, %IE y Ser.
• Tipo NCF: tipo del Número de Comprobante Fiscal de la factura. Más información Comprobantes Fiscales.
• NCF: Número de Comprobante Fiscal de la factura. Más información Comprobantes Fiscales.
• Concepto: descripción del concepto de la factura.
• DGII Tipo Pago: tipo de pago de la DGII de la factura para el envío del IT1-Anexo A. Más información DGII IT1 - Anexo A.
• DGII Ingreso: tipo de ingreso de la DGII de la factura para el envío del IT1-Anexo A. Más información DGII IT1 - Anexo A.
• Moneda: moneda de la factura.
• Tasa: moneda de tasa y tasa la factura.
• Ciclo Fac.: ciclo de facturación de factura. Más información Ciclo de Facturación.
• Almacén: selección del proyecto / obra tipo almacén. Más información Proyecto / Obra.
• Intercambio: selección de intercambio de la factura. Más información Intercambio.
• Equipo: selección equipo de la factura. Se validará los componentes de equipo (unidad y cantidad del equipo) con las cantidades y unidades de los materiales de los detalles de la factura. Más información Equipos.
• Nota: descripción de la nota de la factura.
• Clasif. ITBIS: tipos de clasificación de ITBIS de la factura para el IT1-Anexo A/ Más información DGII IT1 - Anexo A.
• Otras Clasif.: otros tipos de clasificación de la factura para el IT1-Anexo A. Más información DGII IT1 - Anexo A.
• %Ret. ITBIS: porcentaje de retención de ITBIS.
• %Ret. ISR: porcentaje de retención de ISR.
• %Ret. Otros: porcentaje de retención de Otros.

Detalles de Venta

Campos

• Insumo: descripción del material o servicio.
• Cantidad: cantidad del material o servicio.
• Unidad: unidad del material o servicio.
• Precio: precio del material o servicio.
• %I: indicación para que al material o servicio se le calcule el ITBIS Normal.
• %IE: indicación para que al material o servicio se le calcule el ITBIS Especial.
• Ser: indicación para determinar si el ITBIS es de servicio.
• Valor ITBIS: valor calculado del ITBIS en el material o servicio.
• % Desc: porcentaje de descuento que aplica el material o servicio.
• Valor: valor bruto del material o servicio.
• Especificación: descripción adicional del material o servicio.

Totales

• ITBIS General: monto total de ITBIS (materiales o servicios que hayan sido marcados en %I y %IE).
• ITBIS Servicios: monto total de ITBIS de servicios (servicios que hayan sido marcados en Ser).
• Monto: total del monto bruto de los materiales o servicios.

Selección de Materiales o Servicios Cuando una línea de la cuadrícula / grilla esta vacía, puede seleccionar un material o servicio realizando un doble click o presionando enter en el teclado. Al realizar esta acción se deplegará la selección de materiales y servicios. Más información Búsqueda de Materiales o Servicios

La búsqueda de materiales y servicios dependerá del tipo de factura:

• Hacer Factura con detalles del Insumo Gral. / Servicio: los materiales o servicios serán seleccionados de la base de datos de los insumos de Adoco.
• Hacer Factura con detalles del Almacén: los materiales serán seleccionados de los materiales del almacén seleccionado.

Acciones

Edición (Especial)

Con esta acción podrá realizar algunos cambios a las facturas ya sea que esten contadas o pagas.

Campos:

• Cliente: cliente de la factura.
• Origen Detalle origen de los detalles de la factura.
• Documento: documento generado de la factura.
• Manual: documento manual de la factura.
• Fecha: fecha de la factura.
• Periodo Contable: periodo a contabilizar la factura.
• Tipo Pago: tipo de pago: Credito, Contado e Intercambio.
• Tipo Pago DGII: tipo de pago segun IT-1.
• Tipo NCF: tipo de comprobante. En caso de que sea Manual y el NCF esta vacio, puedes generar un nuevo comprobante que haya seleccionado.
• NCF: ncf generado o manual.
• Centro de Ingreso: centro de ingreso de la factura.
• Tipo Ingreso DGII: tipo de ingreso segun IT-1
• Clasificaciones ITBIS: clasificacion de tipo de ITBIS segun el IT-1.
• Otras Clasificaciones: otras clasificaciones para el IT-1.
• Moneda: moneda de la factura.
• Convertir a tasa: tasa de la factura
• Total: total de la factura.
• Monto: total facturado.
• ITBIS: total ITBIS facturado
• %Ret. ITBIS: porcentaje de retención de ITBIS de la factura.
• %Ret. ISR: porcentaje de retención de ISR de la factura.
• %Ret. Otros: porcentaje de retención de Otros de la factura.

Acciones

• Codificar: podrá editar las cuentas contables de la factura.
• Salvar: podrá salvar los cambios realizados.
• Salir: podrá salir de la ventana.

Codificar

Con esta acción podrá codificar las cuentas contables de la factura. Más información Codificar Cuentas Contables.

Imprimir Facturas por Lotes

Con esta acción podrá imprimir las facturas de forma masiva.

Tipo de Selección

• Rango: selecciona por medio de un rango, seleccionando un desde y un hasta.
• Aleatorio: selecciona una por una las facturas.

Tipo de Marca

• Marcar: selecciona las facturas a imprimir.
• Desmarcar: desmarca las facturas que hayan sido seleccionadas.

Cuadrícula / Grilla

• Documento: documento de la factura
• Fecha: fecha de la factura.
• NCF: Número de Comprobante Fiscal de la factura.
• Cliente: cliente de la factura.
• Monto Facturado: monto total de la factura.

Acciones

• Imprimir: al seleccionar esta acción en al barra de acciones, podrás comenzar a imprimir las facturas seleccionadas.

Generar Lotes

Esta ventana permite generar facturaciones por lotes por medios de los ciclos/lotes asignados a los clientes.

Campos

• Lote: numeración que se asigna en los clientes. Véase Ciclo Facturación.
• Moneda: moneda de la(s) factura(s) a generar.
• Tasa: tasa de la(s) factura(s) a generar.
• Fecha de Factura: fecha de la(s) factura(s) a generar.
• Rango: en caso de que la generación de lote sea 98 ó 99.
• Insumo: insumo que se pondrá al momento de generar la factura.
• Centro Ingreso: centro de ingreso que se pondrá al momento de generar la factura.

Acciones

• Generar Lote Facturación: al seleccionar esta acción se generará el lote de facturación con los datos de los campos.
• Pre-Impresión Lote Facturación: se imprimirá un reporte para poder visualizar cuales clientes y montos se generarán al momento de generar el lote de facturación.
• Salir: sale de la ventana.

Conduces

Esta ventana permite registrar conduces de despacho a facturas.

Cuadrícula / Grilla de Conduce

• # Conduce: numeración del conduce.
• Fecha: fecha del conduce.
• Chofer: nombre del chofer o propietario.
• Ticket: ticket del conduce para el equipo.
• Equipo: nombre del equipo del conduce.
• Documento: documento generado del conduce.

Campos

• Venta: selección de la factura para generar/modificar el conduce.
• Monto Conduce: monto del conduce.
• Documento: documento generado del conduce.
• Fecha: fecha del conduce.
• Ticket: ticket del conduce para equipo.
• Chofer: selección del chofer/propietario para el conduce.
• Equipo: selección del equipos del chofer/propietario para el conduce.
• Cliente: nombre del cliente de la factura seleccionada.
• Fecha Factura: fecha de la factura seleccionada.
• Nota: nota del conduce.

Acciones

• Retornar: retornar a la ventana de factura.

Cuadrícula / Grilla de Detalles de Ventas para despachar

• Insumo: insumo de la factura.
• Unidad: unidad del insumo.
• Cantidad de Factura: cantidad del insumo en la factura.
• Cant. Restante a Despachar: cantidad restante a despachar del conduce.
• Cant. a Despachar: cantidad a despachar del conduce.