Bancos

Que es Cheques & Conciliación?.

Es un módulo que te ayuda a llevar control de los cheques emitidos, su impresión y la entrada de los otros movimientos bancarios, para poder llevar de manera diaria, los balances según libro y banco, y consultar e imprimir cualquier evento ocurrido en un período de tiempo.

Tu primera vez

Definir las cuentas de bancos por la opción Cuentas (Al definir la cuenta te solicita del catálogo de contabilidad el número de la cuenta que le corresponde); buscar el último estado bancario a partir del cual querrás iniciar el módulo de cheques, esto es, que si decides iniciar en el mes de enero, entonces buscarás los cheques en tránsitos al 31 de diciembre y los entrarás primero, luego, secuencial los cheques a partir del 1 de Enero hasta ponerte al día, de igual manera con los otros movimientos que no son cheques como notas de Débitos, créditos, depósitos, etc.

Los cheques se entran por la opción de Cheques y los movimientos bancarios por la opción de Transacciones; si al confeccionar los cheques desea hacer un pre-cheque, es decir, una solicitud de cheques lo podrá hacer con el mismo criterio que el de hacer una orden de compra previo a la entrada de la factura. Al entrar todos los movimientos de ese mes incluyendo los tránsitos podrás realizar consultas, reportes y conciliar.